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云南白药拟设立SP子基金 代持认购万隆控股可换股债券

作者:admin      发布日期:2019-12-13   点击:

原标题:云南白药拟设立SP子基金 代持认购万隆控股可换股债券

新京报讯(记者 张兆慧)12月12日,云南白药发布公告称,公司委托招银国际资产管理有限公司拟设立SP子基金为代持主体,以代持方式认购万隆控股集团有限公司可换股债券。

2019年10月14日,云南白药董事会同意以自筹资金7.3亿港元为对价,认购万隆控股两年到期、年利率3%的可换股债券。

云南白药在办理认购手续过程中了解到,目前暂未构成申请境外直接投资(ODI)的有效条件。云南白药表示,经公司充分评估,根据监管要求,最大限度降低本次认购资金成本,实现公司和股东利益最大化,拟委托第三方机构并向其提供担保以代持的形式推动本次认购事项的开展。

此次招行香港分行收到融资性保函后,将向拟设立的SP子基金发放贷款,由拟设立的SP子基金完成对万隆控股可换股债券的认购,并在完成香港证监会有关审批程序后,按照公司与拟设立的SP子基金协议约定,完成可换股债券的转股。可换股债券转股完成或已满足ODI申请条件后,公司据此申请ODI审批,将资金汇出向招行香港分行还款,并与拟设立的SP子基金在境外(香港)完成股权转让。

云南白药此次对外担保的担保对象为拟设立的SP子基金,担保总额为7.3亿港元或可转股债券认购协议对价(孰低),担保期限为自拟设立的SP子基金完成代持之日起不超过24个月。云南白药披露,本次对外担保额度未超过本公司最近一期经审计净资产的10%,公司及子公司已审批的对外担保额度总金额为15亿元,本次新增担保后,公司对外担保额度合计约为21.5554亿,占公司最近一期经审计净资产的比例为10.82%。

万隆控股目前主要致力于提供短期私人及企业贷款业务以及成品食油、砂糖、个人护理及化妆品贸易服务,拥有较为丰富的商品贸易运作经验。近三年,万隆控股营业收入不断增长,2016年至2018年分别实现收入29940.38万元港元、76760.71万元港元、91008.19万元港元,复合增长率74.35%。今年年初,该公司开展工业大麻CBD(大麻二酚)原料的全球贸易业务,并以非医药保健品的品牌和厂商为主要销售对象,分别在中国内地、日本、韩国、欧洲和美国组建专业团队。

编辑 岳清秀 校对 李立军



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